کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیش بینی ورشستگی با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی و حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

احمدی، س. ش. (1395). بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک سیستماتیک با درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ( پایان‌نامه کارشناسی ارشد).

آهنگری، م. (1390). به‌کارگیری الگوریتم درخت تصمیم جهت پیش‌بینی شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس ملی دانش‌پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات. تبریز، دانشگاه تبریز.

پورحیدری، ا؛ کوپائی‌حاجی، م. (1389). پیش‌بینی بحران مالی با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی. پژوهش حسابداری مالی، 1(3)، 33-46.

پیام، م. ا. (1391). بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ( پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی).

پیرایش، ر؛ داداشی آرانی، ح ؛ برزگر، م. ر. (1396). ارائه مدل ریاضی پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 8(31)، 187-200.

تقوی، م؛ پورعلی، م. ر. (1389). بررسی و تحلیل نسبت‌های مالی در تشخیص سطوح مختلف سلامت مالی واحدهای تولیدی ایران. مطالعات مالی، 8، 23-59.

راعی، ر؛ فلاح‌پور، س. (1387). کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از نسبت‌های مالی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15(53)، 17-34.

 راموز، ن؛ محمودی، م. (1396). پیش‌بینی ریسک ورشکستگی مالی با استفاده از مدل ترکیبی در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 5(16)، 51-75.

رحیمیان، ن؛ توکل‌نیا، ا. (1392). اهرم مالی و ارتباط آن با درماندگی مالی و فرصت‌های رشد در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (روابط خطی و انحنایی). فصلنامه حسابداری مالی، 5(20)، ۱۰۸-۱۲۹.

ستایش، م. ح؛ منصوری، ش. (1393). بررسی مقایسه‌ای سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‏های درمانده و غیر درمانده مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی حسابداری، 16(1)، 99-112.

سعیدی، ع؛ آقایی، آ. (1388). مروری بر روش‌ها و مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی. دانش و پژوهش حسابداری، 16(3)، 59-78.

سلیمانی، ا؛ معماریان، ش. (1391). رابطه سود اقتصادی و سود حسابداری با حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های برتر پذیرفته‌شده در بازار سرمایه تهران. مجله اقتصادی – دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 7(8)، 75-92.

صادقی، ح؛ رحیمی، پ؛ سلمانی، ی. (1392). تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری درماندگی بر مالی شرکت تولیدی‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)، 21(8)، 107-127.

طارمی، ک. (1393). بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. مورد مطالعه شرکت‌های صنایع دارویی ( پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر).

طالب‌نیا، ق؛ شجاع، ا. (1390). رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده. فصلنامه حسابداری مدیریت، 4(8)، 47-60.

طالب‌نیا، ق؛ جهانشاد، آ؛ پورزمانی، ز. (1388). ارزیابی کارایی متغیرهای مالی و متغیرهای اقتصادی در پیش‌بینی بحران مالی شرکت‌ها مورد مطالعه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16(55)، 67-84.

فدایی‌نژاد، م. ا؛ شهریاری، س؛ سلیم، ف. (1394). تجزیه‌وتحلیل رابطه‌ی ریسک درماندگی مالی و بازده سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(2)، 243-262.

فدایی‌نژاد، م. ا؛ شهریاری، س؛ سلیم، ف. (1394). معمای رابطه ریسک درماندگی مالی با بازده سهام- بهادار تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی مالی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3(2)، 33-54.

فروغی، د؛ مظاهری، م. (1392). بررسی تأثیر اهرم و ریسک درماندگی مالی بر بازده واقعی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، ۵ (۱۸)، ۴۶-۶۱.

قدرتی، ح؛ معنوی‌مقدم، ا. (1389). بررسی دقت مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی (آلتمن، شیراتا، اهلسون، زمیسکی، اسپرینگیت، سی‌ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک مک کی) در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری، 2(7)، 128-144.

 قسیم عثمانی، م؛ جاوید، د؛ رحیمی، س. (1390). بررسی تأثیر بازدارندگی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12، 1-19.

کمیجانی، ا؛ و سعادت‌فر، ج. (1385). کاربرد مدل‌های شبکه عصبی در پیش‌بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت‌های بازار بورس. جستارهای اقتصادی، 3(6)، 11-44.

مشایخی، ب؛ گنجی، ح. ر. (1393). تأثیر کیفیت سود بر پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. تحقیقات حسابداری مالی و حسابرسی، 6(6)، 147-173.

مشکی میاوقی، م؛ ‌هاشمی سعادت، م.  (1394). بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری، 5(1)، 37-58.

 ملایی، ع؛ خزدوزی، ب. (1394). تأثیر سطح نقدینگی بر ریسک درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، 10(34)،81-88.

Alcock, J., Finn, F., & Tan, K. J. K. (2012). The determinants of debt maturity in Australian firms. Accounting & finance, 52(2), 313-341.

Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The journal of finance, 23(4), 589-609.

Bredart, X. (2014). Financial distress and corporate governance around Lehman brothers Bankruptcy. International business research, 7(5), 1-8.

Brewer, B. E., Wilson, C. A., Featherstone, A. M., Harris, J. M., Erickson, K., & Hallahan, C. (2012). Measuring the financial health of US production agriculture. Journal of ASFMRA, 178-193.

Campbell, J. Y., Hilscher, J., & Szilagyi, J. (2008). In search of distress risk. The journal of finance, 63(6), 2899-2939.

Chang, C. (2009). The corporate governance characteristics of financially distressed firms: Evidence from Taiwan. Journal of American academy of business, 15(1), 125-132.

Chen, M. Y. (2011). Predicting corporate financial distress based on integration of decision tree classification and logistic regression. Expert systems with applications, 38(9), 11261-11272.

Garcia-Appendini, E. (2017). Financial distress and corporate investment. Review of economics and statistics, 78(1), 1-15.

Fich, E. M., & Slezak, S. L. (2008). Can corporate governance save distressed firms from bankruptcy? An empirical analysis. Review of quantitative finance and accounting, 30(2), 225-251.

Hu, H., & Sathye, M. (2015). Predicting financial distress in the Hong Kong growth enterprises market from the perspective of financial sustainability. Sustainability, 7(2), 1186-1200.

Tinoco, M. H., & Wilson, N. (2013). Financial distress and bankruptcy prediction among listed companies using accounting, market and macroeconomic variables. International review of financial analysis, 30, 394-419.

Kritsonis, A. (2005). Assessing a firm’s future financial health. International journal of scholarey academic interlectual diversity, 9(1), 2004-2005.

Kim, C. S., Mauer, D. C., & Sherman, A. E. (1998). The determinants of corporate liquidity: Theory and evidence. Journal of financial and quantitative analysis, 33(3), 335-359.

Li, Z., Crook, J. N., & Andreeva, G. (2015). Corporate governance and financial distress: a discrete time hazard prediction model. Retrieved Augost 01, 2019 from http://ssrn.com/abstract=2635763

McEnally, R. W., & Todd, R. B. (1993). Systematic risk behavior of financially distressed firms. Quarterly journal of business and economics, 3-19.

Rafiei, F. M., Manzari, S. M., & Bostanian, S. (2011). Financial health prediction models using artificial neural networks, genetic algorithm and multivariate discriminant analysis: Iranian evidence. Expert Systems with Applications, 38(8), 10210-10217.

Outecheva, N. (2007). Corporate financial distress: An empirical analysis of distress risk (Doctoral dissertation, Verlag nicht ermittelbar).

Odom, M. D., & Sharda, R. (1990, June). A neural network model for bankruptcy prediction. In 1990 IJCNN international joint conference on neural networks (pp. 163-168). IEEE.

Ozkan, A., & Ozkan, N. (2004). Corporate cash holdings: an empirical investigation of UK companies. Journal of banking & finance, 28(9), 2103-2134.

Pindado, J., Rodrigues, L., & de la Torre, C. (2008). Estimating financial distress likelihood. Journal of business research, 61(9), 995-1003.

Gao, P., Parsons, C. A., & Shen, J. (2017). Global relation between financial distress and equity returns. The review of financial studies, 31(1), 239-277.

Robinson, D., Robinson, M., & Sisneros, C. (2012). Bankruptcy outcomes: Does the board matter?. Advances in accounting, 28(2), 270-278.

Sayari, N., & Mugan, C. S. (2017). Industry specific financial distress modeling. BRQ business research quarterly, 20(1), 45-62.

Shimizu, K. (2012). Bankruptcies of small firms and lending relationship. Journal of banking & finance, 36(3), 857-870.

Aharony, J., Jones, C. P., & Swary, I. (1980). An analysis of risk and return characteristics of corporate bankruptcy using capital market data. The journal of finance, 35(4), 1001-1016.

Sun, J., Jia, M. Y., & Li, H. (2011). AdaBoost ensemble for financial distress prediction: An empirical comparison with data from Chinese listed companies. Expert systems with applications, 38(8), 9305-9312.

Wing, Y., Fanny, H., Law, E., & Fung, L. (2003). An Analysis of the financial health of Hong Kong corporations. Retrieved Augost 01, 2019 from https://www.hkma.gov.hk/media/eng/publication-and-research/quarterly-bulletin/qb200312/fa1.pdf

Zmijewski, M. E. (1984). Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models. Journal of accounting research, 59-82.

Zohra, K. F., Mohamed, B., Elhamoud, T., Garaibeh, M., Ilhem, A., & Naimi, H. (2015). Using financial ratios to predict financial distress of Jordanian industrial firms''empirical study using logistic regression''. Academic journal of interdisciplinary studies, 4(2), 137.